Intra-Day Scalp Traders Intra-Tage-Scalp-Händler unternehmen eine der schwierigsten Stile des Handels zu meistern. Es erfordert unglaubliche Disziplin und Trading-Schwerpunkt. Intra-Tage-Kopfhaut-Handel ist eine besonders kurzfristige Form des Day-Trading als Skalierer zu senken Risikoexposition durch eine Senkung ihrer Zeit auf dem Markt. Scalping liefert normalerweise den kleinsten Gewinn pro erfolgreichem Handel. Grundsätzlich basiert sie auf einer technischen Analyse von Indikatoren wie etwa gleitenden Durchschnitten, MACD (Moving Average Convergence Divergence), Impulsoszillatoren, Fibonacci-Sequenzen usw. Trades werden oft nur für Minuten und manchmal sogar kürzer gehalten. Trader sind von Kopfhaut Handel aus den folgenden Gründen angezogen: 13 Weniger Risiko-Risiko 13 Sie können bis zu hundert Trades oder mehr pro Tag 13 Die Fähigkeit, die Gier zu bekämpfen, da ihre Gewinnziele sind sehr klein 13 Mehr Anzahl von Trading-Chancen Vorteile Eines Intra-Day Scalp Traders 13 Positionen werden in der Regel nur für kurze Zeiträume gehalten, so dass weniger Chance für Umkehrungen zu klopfen die Scalpers Handelsposition. Dies bedeutet auch weniger Geduld brauchen und warten, bis ein Handel zu schließen. 13 Scalper nehmen normalerweise Gewinne bei 1: 1 Risiko zu belohnen oder weniger, so dass ihre Strategien, um eine höhere Streichrate zu erreichen, anstatt eine hohe Belohnung Rate. 13 Da die Position typischerweise für eine kurze Zeitspanne gehalten wird, sind auch weniger Marktkenntnisse und Handelsstrategien erforderlich, da die Langzeitanalyse nicht so sinnvoll ist. Trends, Pivot-Punkt, Fibonacci und dergleichen sind ziemlich irrelevant. Probleme, die von Intra-Day-Scalp-Händlern angetroffen werden 13 Nicht alle Broker erlauben das Scalping auf ihren Plattformen. 13 Da gute Trades typischerweise nur 1: 1 Risiko für Belohnung oder weniger ergeben, kann ein Verlust die Gewinne mehrerer erfolgreicher Trades abbauen. 13 Da die Pip (Performance-Index Papier) Erträge sind oft 5 Pips oder weniger, müssen sie viele Geschäfte, sogar Dutzende an einem Tag, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen haben. Intra-Tage-Scalp-Händler müssen sich mit zwei Trends und dies macht diese Art des Handels ein viel mehr geschickte bemühen. Scalpers müssen beobachten und wissen, die tägliche Chart Trend plus die Tendenz der intra-day Zeitrahmen können sie verwenden, um Unterstützung oder Widerstand zu finden. 13 Der Day-Trader sollte wissen, dass ein Bounce sehr wahrscheinlich bei starken Intra-Day-Support-Level trotz der Intra-Day-Trend wird nach unten, solange die tägliche Chart-Trend ist sehr wahrscheinlich. Ein Skalp-Händler kann die starke intra-day Support-Ebene für die kleinen bounce kaufen. Scalpers wird nur schauen, um einen kleinen Profit auf dem Handel zu nehmen. Sobald sie im Geld für den Handel sind, bewegen sie ihre Stop-Loss zu brechen, sogar gegen einen Verlust zu schützen. Sie brauchen viel Disziplin, so dass Gier nicht in die Gleichung beim Handel eintritt, wenn sie nicht im Geld sind und bereits einen Gewinn gesichert haben. Gewinnen ist kritisch Im Gegensatz zu einer Reihe von anderen Tag-Trading-Strategien, wo sie eine Winloss-Verhältnis von weniger als 50 haben und immer noch Geld verdienen, müssen Intra-Tage-Scalp-Händler eine hohe Winloss-Verhältnis haben. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass Verlieren und Gewinnen Trades sind in der Regel gleich groß. Die Notwendigkeit, richtig zu sein, ist der primäre Grund Scalp Trading ist solch eine herausfordernde Methode, Geld auf dem market. Scalping: Binäre Optionen Strategien In Cowboy-Filme, das Wort Scalping hält eine unheimliche Bedeutung, aber in der Welt der Online-Finanzhandel, es Ist eine Handelstechnik, die von Händlern verwendet wird, um Gewinne von den Finanzmärkten zu befreien. Die wichtigste Idee hinter dieser Trading-Technik ist für Händler, eine Marktposition zu öffnen und schließen Sie es innerhalb von Minuten, sobald sie abholen nur ein paar Pips im Gewinn haben. Wenn wir eine Analogie zu dieser Form des Handels zeichnen, dann würde es einen Eimer oben durch Tropffütterung füllen. Aufgrund ihrer Erfolgsquote Händler können Tausende machen, wenn auch mit einer langsamen Rate, während viele Broker zu scalpers Abneigung neigen. Obwohl Scalping in der Regel durch Forex-Händler getan wird, kann die gleiche Handelstechnik auch im binären Optionshandel eingesetzt werden. Scalping mit binären Optionen ist eigentlich ziemlich ähnlich wie Scalping im Forex-Handel. Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei binären Optionen die Positionen nach Ablauf des Vertrages automatisch geschlossen werden. Während Scalping im Forex-Handel erfordert, dass der Händler die Marktposition zu schließen. Zeitrahmen für Scalping Um mit Binäroptionen zu scalpieren, müssen Trader Optionen mit einer kurzen Verfallszeit verwenden. Daher würden die besten Optionen, um für Scalping beschäftigen 60 Sekunden Optionen. Obwohl mehr und mehr binäre Optionen Broker bieten 60 Sekunden Optionen Trades, sollte man bedenken, dass nicht alle Broker bieten diese Art von Handel. So überprüfen Sie zuerst, ob Ihr Makler diese Art von Handel anbietet. Nichtsdestoweniger können, wenn 60 Sekunden Optionen nicht verfügbar sind, auch 15 Minuten und 30 Minuten Binäroptionen verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit zur Skalp ist die Verwendung von Option Builder Trades seit Option Builder ermöglicht Trader, die Ablaufzeit zu bestimmen. Banc de Binary und Trader XP bieten beide die Option Builder-Plattform Tools für Scalping Sobald Sie sich für den Zeitrahmen, dass Sie in den Handel mit entscheiden wollen, ist der nächste Schritt, um die Werkzeuge, die Sie benötigen, bevor Sie sich entscheiden, eine Marktposition zu ermitteln. Normalerweise umfassen die Werkzeuge, die von Scalpers verwendet werden, Kerzenständercharts, Preisanalyse und technische Indikatoren. Chart-Muster-Analyse ist nicht geeignet, da die Analyse könnte die falsche Analyse aufgrund der längeren Zeit benötigt. Nur Diagramme mit einem minimalen Zeitrahmen von 1 Minute und maximal 15 Minuten sollten verwendet werden, wenn Sie skalpierende Handelstechniken einsetzen möchten. Der Hauptgrund dafür ist, dass alle Informationen, die Sie aus Ihrer Analyse der Diagramme erhalten, relevant bleiben. Sie wollen nicht zu analysieren, ein 6-Stunden-Chart für einen Handel, der geht, um in nur 60 Sekunden spielen. Es klingt ziemlich einfach, aber denken Sie daran, dass Scalping ist hoch spekulativ. Praxis oft und sicher sein, dass Sie wissen, was Sie tun, bevor Sie sich entscheiden, scalping beginnen Eine Tatsache, dass unerfahrene Händler am Ende mit mehr Verluste als Gewinne. Offenlegung von Risiken BinaryOptionsLeader und alle damit verbundenen Unternehmen haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen entstehen. Dazu gehören Analysen, Nachrichten, Bildungsmaterial und Marktzitate. Bitte beachten Sie die Risiken im Zusammenhang mit dem Handel der Finanzmärkte, nicht mehr Geld investieren, als Sie es sich leisten können, zu verlieren. Die Risiken im Handel mit binären Optionen können hoch sein und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. BinaryOptionsLeader ist nicht verantwortlich für den Handelsverlust seiner Leser mit den Daten auf dieser Website enthalten. Preise können unterschiedlich sein und nicht immer zu Realzeitpreisen genau. Sie dienen nur als Leitfaden zum Handel. Copyright 2017 Binär-Optionen Leader middotGamma Scalping und ein Crash-Kurs auf die Griechen Ich habe viele Händler zu mir kommen, um eine bestimmte Optionen-Trading-Strategie zu erlernen: Gamma-Scalping. Viele Händler werden durch das Sirenenlied von einem völlig ungerichteten Handel aufgerufen, in dem jede Bewegung in beide Richtungen, auch Hin - und Herbewegungen, zu Gewinnen führen kann - sogar zu großen. Es ist interessant. Seine verlockend. Seine sexy. Aber Gamma-Scalping als Handelsstrategie ist nicht jedermanns Sache. In der Tat, von allen Händlern, die mich gebeten haben, sie zu lehren, Gamma-Scalping, Ive die meisten von ihnen nach unten. Als Market Maker auf dem Boden des CBOE, war ich ein Gamma-Scalper jeden Tag meiner Karriere. Aber für nicht-professionelle Händler, nur und Handvoll qualifizieren sich für diese Art des Handels. Nur Händler, die sehr gut kapitalisiert sind, sehr kenntnisreich und erfahren, und die Retail-Portfolio-Margining sollte sogar betrachten Gamma-Scalping. Obwohl nur einige Händler sollten tatsächlich engagieren sich in Gamma-Scalping, ist es wichtig zu verstehen, wie es funktioniert. Die Gamma-Scalping von Market Maker ist die Fliegenrute in der Maschine, die die Volatilität. Und schließlich ist Volatilität die Quelle der Kante für Einzelhändler. Daher ist es Händlern zu lernen, wie es funktioniert. Um zu verstehen, Gamma-Scalping, müssen die Händler verstehen, wie Optionen Händler die Griechen tauschen. Die Griechen: Ein Crashkurs Die sogenannten Optionsgriechen sind Kennzahlen, die den Einfluss der Einflüsse auf einen Optionswert, wie den zugrunde liegenden Vermögenspreis, Zeit und Volatilität, messen. Jeder Einfluss hat seine eigene Metrik. Delta Delta ist die Änderungsrate eines Optionswerts relativ zu einer Änderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Delta wird in Prozent angegeben, in Dezimalform geschrieben. Anrufe haben positive Deltas, Putze haben negative Deltas. So zum Beispiel, wenn eine Option als Delta von 0,45, es bewegt sich 45 Prozent so viel wie die zugrunde liegende Aktie. Steigt der Bestand um einen Dollar, steigt der 0,45-Delta-Aufruf um 45 Cent. Händler können Delta so effektiv wie viele Aktien der zugrunde liegenden sie denken. Stellen Sie sich vor, ein Händler hat einen Anruf (repräsentiert die Rechte auf 100 Aktien), die ein 0,45 Delta hat. Weil er 45 so viel bewegt wie der Basiswert, ist es, als ob der Trader 45 Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzt. At-the-money Optionen haben deltas nahe 0.50. Je weiter eine Option im Geld ist, desto größer ist ihr Delta, bis zu 1,00. Je weiter eine Option Out-of-the-money ist, desto kleiner ist ihr Delta, bis zu 0. Gamma ist die Änderungsrate einer Option delta relativ zu einer Änderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Je mehr im Geld eine Option, desto größer das Delta und je mehr Out-of-the-money, desto kleiner das Delta. Da sich der zugrunde liegende Aktienkurs ändert, werden die Optionen immer mehr in - oder out-of-the-money. Folglich befinden sich ihre Deltas in einem konstanten Zustand der Veränderung. Manchmal kann diese Änderung eine tiefgreifende Wirkung auf die Händler Pamp (L) haben. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie sich Änderungen im Delta auf die Händler Pamp (L) auswirken werden. Somit ist Gamma wichtig. Gamma wird in Form von Deltas angegeben. Wenn eine Option eine Gamma von 0,10 hat, erhält die Option 0,10 Deltas, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt, und verlieren 0,10 Deltas, wenn der Basiswert fällt. Lange Optionen (beide Anrufe und Puts) haben positive Gamma. Kurze Optionen haben negative Gamma. Positive Gamma hilft Tradern. Es führt zu ihnen machen mehr auf ihre Gewinner und verlieren weniger auf ihre Verlierer als Delta würde zeigen. Negative Gamma verletzt Händler. Theta ist die Änderungsrate eines Optionswerts relativ zu einer Änderung in der Zeit bis zum Verfall. Im Laufe der Zeit werden die Optionen weniger wert (alle anderen Preiseinflüsse bleiben konstant). Theta misst, wie viel Wert eine Option verliert, wie ein Tag vergeht. Theta wird in Dollar und Cent gemessen. Eine Option, die ein Theta von 0,04 hat, verliert vier Cents, wenn jeder Tag vergeht, was auf den Zeitzerfall zurückzuführen ist. Lange Optionen haben negative Theta, das heißt, sie werden durch die Zeit überschritten. Kurze Optionen Positionen haben positive theta - sie profitieren von Zeit vergeht. Theta und Gamma sind umgekehrt verwandt. Der Vorteil, dass lange Optionen haben, weil der positive Gamma wird durch den Nachteil der negativen Theta entgegen. Dem positiven Thea-Nutzen der Short-Option-Positionen wird durch den negativen Gammaknick entgegengewirkt. Vega ist die Veränderungsrate eines Optionswerts im Verhältnis zu einer Änderung der impliziten Volatilität. Implizite Volatilität ist die Volatilitätskomponente, die in einem Optionspreis eingebettet ist. Je höher die implizite Volatilität, je höher der Optionspreis, desto niedriger die implizite Volatilität, desto niedriger der Optionspreis. Implizite Volatilitätsänderungen. Die Auswirkung dieser Änderungen auf den Wert der Option wird durch vega gemessen. Vega wird in Dollar und Cent in der gleichen Weise wie Theta angegeben. Wenn eine Option eine Vega von 0,06 hat, erhält sie sechs Cent für jeden Einpunktanstieg in der impliziten Volatilität und verliert sechs Cent für jeden Einpunktabfall der impliziten Volatilität. Delta Neutral starten Wenn Händler sich auf die Gamma-Kopfhaut einstellen, bilden sie eine Delta-neutrale Position. Sie tun dies, indem sie eine Option Handel und sie versetzen das Delta des Optionshandels durch den Verkauf von Aktien. Zum Beispiel, stellen Sie sich einen Händler, Jill, kauft 100 XYZ-Anrufe, die jeweils ein 0,45 Delta. Die Position Delta wäre 45 - das Delta jeder Option (0,45) mal die Anzahl der Optionen (100). Basierend auf der bisherigen Diskussion von delta, bedeutet das, dass die Rufposition funktionieren würde, als wäre es eine Aktienposition von 4.500 Aktien. So konnte Jill ihre direkte Richtungsempfindlichkeit ausgleichen, indem sie kurz 4.500 Aktien der XYZ-Aktie verkaufte. Wenn XYZ steigt oder fällt, wird Jills Delta nicht flach bleiben. Es ändert sich wegen der Gamma. Jill hat lange Optionen (Anrufe), so hat sie positive Gamma. So Gamma profitiert ihr Delta wird zu ihren Gunsten ändern. Ihr Delta wird kürzer als XYZ fällt und länger als XYZ steigt. Diese Rekalibrierung von Delta als Ergebnis von Gamma gibt Anlass zu einer Gelegenheit für Jill. Shell-Hedge als ihr Delta ändert sich in Skalping der Aktie. Wenn die Aktie fällt (und ihr Delta wird kurz) Shell kaufen Lager. Dann, wenn XYZ steigt und ihr Delta lang wird, Shell verkaufen Aktie. Diese scalping Transaktionen der Kauf von Aktien, wenn es niedrig und verkaufen es, wenn seine hohe schaffen einen Cash-Flow. Daran erinnern, dass der Trade-off von positiven Gamma negativen Theta ist. Jills Position verliert Wert in der Menge von Theta jeden Tag. Stellen Sie sich vor, ihre Theta ist 0,02 pro Anruf. Auf der 100 Verträge, würde ihre Theta 2,00 - das ist 200 von Bargeld pro Tag. Das ist echtes Geld. Deshalb, damit für Jills Gamma-Scalping profitabel zu sein, muss sie mehr als 200 pro Tag scalp, um sogar zu brechen. Theta ist eine Funktion der impliziten Volatilität. Daran erinnern, dass je höher die implizite Volatilität, desto höher der Wert der Optionen. Optionen von größerem Wert müssen logischerweise höhere Thetas haben. Das bedeutet, wenn die implizite Volatilität hoch ist, müssen Gamma-Skalierer für mehr Profit, um das höhere Theta zu decken. Wie Gamma Scalping Faktoren in Volatilität Preise Market Maker (Austausch Mitglieder, die Liquidität bieten) sind Hauptakteure in der Gamma-Scalping Arena. Da sie die andere Seite des öffentlichen Handwerks nehmen, hecken sie die Deltas und anschließend die Kopfhaut gamma der langen Optionspositionen. Wenn Marktmacher finden, dass sie ihre Theta nicht durch Gamma-Scalping decken können, weil die zugrundeliegende Aktie nicht genug tatsächliche Preisschwankungen erfährt, werden sie angehalten, ihre Optionen auszuprobieren, um aus dem verlierenden Handel herauszukommen. Sie senken ihre Angebote und bietet einige zu versuchen, Käufer zu gewinnen. Wenn das nicht funktioniert, senken sie sie mehr. All das reduziert die Optionen implizite Volatilität. In gewisser Weise verbindet die Gamma-Scalping der Market Maker zusammen implizite und historische Volatilität. Wenn sich die Aktie nicht ausreichend bewegt (d. H. Die historische Volatilität ist zu niedrig), werden die Marktmacher, um Theta zu decken, ihre Märkte senken (d. H. Sie senken die implizite Volatilität). Ein typischer Einzelhändler wird nie Gamma Kopfhaut (vielleicht einige, vielleicht - die Elite). Aber das Verständnis, wie es in Volatilität Preisgestaltung passt, ist wichtig für das Verständnis der Mechanismen der Volatilität. Trader können diese Einsicht nutzen, um implizite Volatilität mit Voraussicht und Beherrschung zu handeln. Am wichtigsten ist, können Händler nutzen Wissen über implizite Volatilität, um Rand auf Option Trades zu gewinnen.
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