Gewinn Verlust Verhältnis Devisen Fracht

Das Trading-Problem - wie man den Gewinn zu verbessern: Verlustquote Joined May 2009 Status: Mitglied 14 Beiträge Dies ist etwas Ive dachte über ein bisschen in den letzten zwei Jahren seit ich mit Forex-Handel begann. Ist das Problem Verlierer finden eine hohe Erwartung System, schlechte Psychologie, oder ein wenig von beiden Viele von Ihnen sind wahrscheinlich bewusst die Studie, die 100 Akademiker und hatte sie spielen ein Wettspiel mit einem 60:40 gewinnen: Verlustquote und 1 : 1 Risiko: Belohnung Verhältnis, das einzige, was die Wissenschaftler kontrolliert, war, wie viel zu wetten. Nach jedem gespielt 100 Versuche des Spiels fast alle verloren Geld. Offensichtlich verloren sie aufgrund der schlechten Psychologie (gebunden in ihre Geld-Management-Entscheidungsfindung). Ich vermute mit einem sagen, 70:30 gewinnen: Schaden-Verhältnis, die Mehrheit hätte Geld, erheblich reduzieren die Voraussetzung für eine gute Psychologie. Wenn ein Trader völlig zufällig, langfristig (um die Wirkung der Ausbreitung zu minimieren), 1: 1RR Trades, die er erwarten sollte, um eine 50:50 gewinnen: Verlustquote. Alles, was er braucht, ist eine Kante (wie Handel mit dem Trend und Nutzung von Unterstützung und Widerstand), um seine Gewinnrate auf besser als 50 Spitze. Das ist, wie einfach ich dachte, es war, als ich begann. Jetzt glaube ich, dass es nur wenige derzeit gewinnbringende Trader gibt, die nur mit einem sehr kleinen Rand (zum Beispiel 1: 1RR mit 50-60 Gewinnraten) leben können. Die Variabilität des Devisenmarktes ist mit den sich ändernden Marktbedingungen und den nicht normalen Preisverteilungen so hoch, dass die Verluste zu hoch sein würden, würde das System verschrottet werden. Viele Trading-Gurus und Bücher habe ich die Behauptung, ein System mit positiver Erwartung zu finden, ist der einfache Teil, der schwierige Teil verfeinert Ihre Psychologie. Viele Experten stimmen auch darin überein, dass der diskretionäre Handel dem mechanischen Handel überlegen ist, da mechanische Systeme anfällig sind, über einen langen Zeitraum zu brechen, während sich die Marktbedingungen ändern. Dies schafft ein bisschen ein Paradoxon für die diskretionäre Trader. Wenn wir einen Verlierer haben, müssen wir ihn psychisch abbürsten und für den nächsten Handel klar sein. Ein Händler mit guter Psychologie akzeptiert, dass der Markt ein hohes Maß an Zufälligkeit hat und jeder Handel hat eine gute Chance, ein Verlierer zu sein. Diskretionäres Handeln ist jedoch ein Geschick, und wenn man einen Verlusthandel, der auf Ihre Fähigkeiten reflektiert, zu einem gewissen Grad (mehr-so über viele Trades) genannt. Wenn Sie einen verlierenden Handel angerufen haben, kann es einen guten Grund geben, warum es ein Verlierer war, den Sie nicht zu der Zeit sahen (besonders wenn Sie die Position geheiratet haben). Sie können dies zu weit nehmen (vor allem, wenn Sie nicht wollen, wie quotwrongquot) und starten Sie sehen Gründe, die arent wirklich dort. Ich erwarte, dass es eine große Menge an Fähigkeiten sein muss, um festzustellen, ob man den Verlusthandel auf Wahrscheinlichkeiten oder die Fähigkeit zur Erleichterung (oder eine Anpassung an die Methodik zur Anpassung an eine Änderung der Marktbedingungen) verbessern muss. Wie viel von einem Rand hat ein typischer professioneller Trader haben Sind die meisten Profi-Händler nutzen ihre gute Psychologie in einem höheren Ausmaß als fallen zurück auf eine hohe Erwartung Systemmethodologie Ist es eine Art von Mischung zwischen den beiden Gibt es irgendwelche Händler, die genug qualifiziert sind Konsequent genießen eine 80-90 1: 1RR gewinnen Rate, oder ist das nicht möglich in der Zufälligkeit der Märkte Ich weiß, die meisten neuen Händler gehen auf der Suche nach dem heiligen Gral aber meiner Meinung nach eine hohe Erwartung Systemmethodologie ist viel schwieriger und wichtiger zu finden Als die Entwicklung guter Psychologie (trotz, was die meisten Experten behaupten). Ich glaube auch, wenn Sie eine gute diskretionäre Systemmethodologie, die Ihre Persönlichkeit passt wollen, ist es am besten, wenn Sie Ihre eigenen entwickeln, wie 99 von dem, was youll auf dem Netz zu finden ist gering oder negative Erwartung oder nicht geeignet für Sie. Das ist nicht einfach. In den letzten zwei Jahren hatte Ive viele Ideen für Systeme, aber nur zwei scheinen konsequent rentabel und lohnt sich zu verfolgen, und ich widme viel Zeit für Handel Bildung und Forschung. Was meint ihr, Joined Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Beiträge meiner Meinung nach eine hohe Erwartung Systemmethodologie ist viel schwieriger und wichtiger als die Entwicklung guter Psychologie (trotz, was die meisten Experten behaupten) zu finden. Ich glaube auch, wenn Sie eine gute diskretionäre Systemmethodologie, die Ihre Persönlichkeit passt wollen, ist es am besten, wenn Sie Ihre eigenen entwickeln, wie 99 von dem, was youll auf dem Netz zu finden ist gering oder negative Erwartung oder nicht geeignet für Sie. Ich stimme mit dieser 100. Menschen mit Beruf, Familie und Gemeinschaft Verantwortung nicht unbedingt die Zeit haben, Forschung und tradetest professionell, aber sie erwarten außergewöhnliche Ergebnisse. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader, die jetzt sehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Der Mythos der ProfitLoss-Verhältnisse Beim Handel mit dem Forex-Markt oder anderen Märkten, werden wir oft von einer gemeinsamen Geld-Management-Strategie, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr als der durchschnittliche Verlust pro Handel. Sein einfaches anzunehmen, daß solch allgemeiner Rat wahr sein muß. Wenn wir jedoch einen tieferen Einblick in die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust nehmen, ist klar, dass die alten, allgemein gehaltenen Ideen möglicherweise angepasst werden müssen. Tutorial: Der ultimative Leitfaden für Forex ProfitLoss Ratio Eine Profitverlust-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlust pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihre Profit-Verhältnis-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Trading-Bücher und Gurus befürworten eine Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300, die Sie pro Handel machen, Ihr potenzieller Verlust bei 100 begrenzt werden sollte. (Für verwandte Themen siehe Limiting Losses.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen dieser Empfehlung zustimmen. Nach allem, sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn so groß wie möglich sein Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann dieser gemeinsame Ratschlag irreführend sein und Schaden an Ihrem Handelskonto verursachen. Der Devisenrat mit einer Profit-Ratio von mindestens 2: 1 oder 3: 1 je Trade ist übertrieben, weil er nicht die praktischen Realitäten des Devisenmarktes (oder anderer Märkte), des Individualhandels und der Handelsstrategie berücksichtigt Die durchschnittliche Profitabilität pro Trade (APPT) Faktor, die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich im Wesentlichen auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen konzentrieren sich entweder darauf, ihre Profit-Ratios oder die Genauigkeit ihres Trading-Ansatzes auszugleichen, dass sie nicht wissen, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Ermitteln Sie die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie realisieren einen Verlust auf sieben. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt daher 30 oder 0,3, während Ihre Verlustwahrscheinlichkeit 70 oder 0,7 beträgt. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel, den Sie platzieren, sind Sie wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Losing-Angebot Obwohl die Profit-Ratio 2: 1 ist, produziert dieser Trading-Ansatz nur 30 Gewinne, was den vermeintlichen Vorteil einer 2: 1-Profit-Ratio negiert. Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Profitverlustrate von 1: 3 hat, aber mehr Gewinntrades hat als Verlierende. Lets sagen, aus den 10 Trades Sie Platz, machen Sie Gewinn auf acht von ihnen, und Sie realisieren einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Handel Ansatz hat eine Profit-Verlust-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, können Sie im Laufe der Zeit profitabel sein. Viele Möglichkeiten, um rentabel Beim Handel der Forex-Markt gibt es keine one-size-fits-all Geld-Management oder Handel Ansatz. Traditionelle Beratung, wie zum Beispiel sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absolute Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung einer gewinnenden Handel. Was zählt ist, dass Ihre APPT kommt positiv und dass Ihre gesamten Gewinne sind mehr als Ihre gesamten Verluste. Für weitere Forex-Money-Management-Tipps, siehe Money Management Matters.